КБ ''Преодоление'' - Документы для расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте


На главную

Карта сайта

Контакты
КБ ''Преодоление''


О банкеКорпоративным клиентамЧастным лицамНовостиОтзывы клиентовВакансииКонтакты
Интернет-банк


Расчетно-кассовое обслуживание в рублях
Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
Документы для расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте
Система "Интернет-банк"
Инкассация и доставка ценостей
Наши услуги для Ваших сотрудников
Кредитование
Банковские гарантии
Депозитные операции
Операции с ценными бумагами
Индивидуальные программы
Факторинг
Продажа имущества
Положение «Об особенностях обслуживания ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов»

ГлавнаяКорпоративным клиентамРасчетно-кассовое обслуживание в иностранной валютеДокументы для расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте
поиск

Документы для расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте

1. Заявление на открытие банковского счета в рублях и/или иностранной валюте по форме установленной банком, подписанное руководителем (либо уполномоченным доверенностью представителем)  в 1-ом экземпляре на каждый открываемый  счет.

2. Учредительные документы в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных регистрирующим органом.

3. Свидетельство о государственной регистрации в виде нотариально заверенной копии либо его оригинал для изготовления копии и заверения Банком:
• для организаций, созданных до 01.07.2002г. – свидетельство Регистрационной палаты либо иного уполномоченного регистрирующего органа;
• для организаций, созданных после 01.07.2002г. – свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданного налоговым органом.

4. Свидетельства о регистрации изменений и дополнений к учредительным документам, а также изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы вместе с текстами изменений и дополнений (при наличии) в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных регистрирующим органом.

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном  до 01.07.2002г., выданное налоговым органом - в   подлиннике или в виде нотариально заверенной копии.

6. Выписка из Единого государственного реестра, датированная не позднее, чем за 30 календарных дней до даты Заявления на открытие счета, выданная налоговым органом - в   подлиннике или в виде нотариально заверенной копии.

7. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет в налоговом органе – в виде нотариально заверенной копии либо оригинала для изготовления копии и заверения Банком.

8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если юридическое лицо осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. Предоставляются в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.

9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная нотариально или Банком.

10. Протокол собрания учредителей (решение единственного участника) о создании юридического лица – в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.

11. Протокол (решение) собрания учредителей (общего собрания акционеров, заседания совета директоров или иного полномочного органа) об избрании (назначении) руководителя – в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.

12. Приказ о назначении главного бухгалтера, а если данная должность не предусмотрена штатным расписанием – приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета  на руководителя  – в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.

13. Приказы о назначении должностных лиц, образцы подписей которых представлены в карточке с образцами подписей и оттиском печати (кроме руководителя и главного бухгалтера), в виде оригиналов, копий удостоверенных юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенных нотариально копий.

14. Доверенности на лиц, образцы подписей которых представлены в карточке с образцами подписей и оттиском печати (кроме руководителя и главного бухгалтера) на право осуществления первой/второй подписи  в виде оригиналов либо копий, заверенных нотариально или самим юридическим лицом, или  приказы о предоставлении должностным лицам Клиента права первой/второй подписи  финансово-расчетных документов.

15. Доверенность на лицо, подписавшее заявление и/или договор банковского счета (при необходимости) – в виде оригинала или нотариально заверенной копии.

16. Документы, удостоверяющие личность, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в виде – оригиналов, копий удостоверенных юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или нотариально заверенной копий.

17. «Анкета юридического лица


 

18. Копия информационного письма об учете в статрегистре  Росстата РФ. Предоставляется в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.

19. Список участников общества (для ООО). Предоставляется в виде оригинала.

20. Выписка из реестра акционеров (для ЗАО и ОАО). Предоставляется в виде оригинала.

21. Отчет, уведомление и решение о выпуске ценных бумаг (для ЗАО и ОАО). Предоставляется в виде копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.

22. Письмо о подтверждении фактического адреса местонахождения Исполнительного органа общества с обязательным указанием индекса. Предоставляется в виде оригинала.

 

23. Анкета  физического лица (бенифициара)

 

24. Договор банковского счета в иностранной валюте юридического лица-резидента РФ

 

Примечание. При необходимости Банком могут быть затребованы и иные документы.

 

 


Договор банковского счета в иностранной валюте юридического лица - нерезидента РФ.

Анкета  физического лица (бенифициара)

ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счета


Контактные телефоны:
(495) 448-3198
448-3295
448-3525
© Copyright КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ», 2006.
Все права защищены.



Rambler's Top100